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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
AP Constructions | 33 344.00 | 27 721.00 | 5 623.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 889.00 | 52 412.00 | 1 476.00 | 53 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 054.00 | 321 236.00 | 44 818.00 | 366 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 694.00 | 402 386.00 | 263 308.00 | 665 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 690.00 | | 202 690.00 | 202 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 623 201.00 | | 623 201.00 | 623 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 419.00 | | 1 011 419.00 | 1 011 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 113.00 | 402 386.00 | 1 274 727.00 | 1 677 113.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 175 163.00 | 199 784.00 | | 175 163.00 |
DH Report à nouveau | | -61 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170.00 | 36 770.00 | | 197 170.00 |
DL TOTAL (I) | 582 541.00 | 385 371.00 | | 582 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088.00 | 30 441.00 | | 24 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 216.00 | 289 535.00 | | 310 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 569.00 | 245 081.00 | | 207 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 313.00 | 128 465.00 | | 150 313.00 |
EA Autres dettes | | 38 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 186.00 | 739 019.00 | | 692 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 727.00 | 1 124 390.00 | | 1 274 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 474.00 | 438 852.00 | | 371 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 379.00 | | 16 315.00 | 649 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 972.00 | | 16 315.00 | 436 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 028.00 | 30 357.00 | | 372 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 012.00 | 30 357.00 | | 371 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 088.00 | 13 592.00 | 10 496.00 | 24 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 988.00 | 184 527.00 | 11 461.00 | 195 988.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 970.00 | 371 474.00 | 10 496.00 | 381 970.00 |