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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
AP Constructions | 33 344.00 | 28 958.00 | 4 386.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 478.00 | 53 233.00 | 3 245.00 | 56 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 291.00 | 283 729.00 | 49 563.00 | 333 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 521.00 | 366 936.00 | 268 585.00 | 635 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 119.00 | | 204 119.00 | 204 119.00 |
BZ Autres créances | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CF Disponibilités | 797 832.00 | | 797 832.00 | 797 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 016.00 | | 1 254 016.00 | 1 254 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 537.00 | 366 936.00 | 1 522 601.00 | 1 889 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 272 327.00 | 175 163.00 | | 272 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 602.00 | 197 170.00 | | 161 602.00 |
DL TOTAL (I) | 644 137.00 | 582 541.00 | | 644 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 275.00 | 24 088.00 | | 65 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 104.00 | 310 216.00 | | 463 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 178.00 | 207 569.00 | | 178 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 716.00 | 150 313.00 | | 167 716.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 464.00 | 692 186.00 | | 878 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 601.00 | 1 274 727.00 | | 1 522 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 361.00 | 371 474.00 | | 415 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 694.00 | | 25 542.00 | 665 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 715.00 | 635 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 715.00 | 423 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 287.00 | | 25 542.00 | 453 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 386.00 | 20 266.00 | 55 715.00 | 402 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 369.00 | 20 266.00 | 55 715.00 | 401 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 204 119.00 | 204 119.00 | | 204 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 119.00 | 271 119.00 | | 271 119.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 361.00 | 415 361.00 | | 415 361.00 |