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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
AP Constructions | 33 344.00 | 26 484.00 | 6 860.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 889.00 | 51 978.00 | 1 910.00 | 53 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 739.00 | 292 550.00 | 57 189.00 | 349 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 379.00 | 372 028.00 | 277 351.00 | 649 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
BN En cours de production de biens | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
BZ Autres créances | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CF Disponibilités | 415 057.00 | | 415 057.00 | 415 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 039.00 | | 847 039.00 | 847 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 418.00 | 372 028.00 | 1 124 390.00 | 1 496 418.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
DH Report à nouveau | -61 391.00 | -65 108.00 | | -61 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 770.00 | 3 717.00 | | 36 770.00 |
DL TOTAL (I) | 385 371.00 | 348 601.00 | | 385 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 441.00 | 53 268.00 | | 30 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | 951.00 | | 6 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 535.00 | 257 138.00 | | 289 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 081.00 | 201 797.00 | | 245 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 465.00 | 137 222.00 | | 128 465.00 |
EA Autres dettes | 38 757.00 | 2 378.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 019.00 | 652 755.00 | | 739 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 390.00 | 1 001 356.00 | | 1 124 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 383.00 | | 32 335.00 | 650 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 339.00 | 649 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 814.00 | 436 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 651.00 | | 30 135.00 | 438 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 2 200.00 | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 262.00 | 32 581.00 | 31 814.00 | 371 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 246.00 | 32 581.00 | 31 814.00 | 370 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 081.00 | 245 081.00 | | 245 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 441.00 | 19 809.00 | 10 632.00 | 30 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 311.00 | 228 850.00 | 11 461.00 | 240 311.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 484.00 | 438 852.00 | 10 632.00 | 449 484.00 |