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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 076.00 | 445.00 | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 472 444.00 | | 472 444.00 | 472 444.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 10 122.00 | 1 125.00 | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 93 862.00 | 13 685.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 006.00 | 345 732.00 | 328 274.00 | 674 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 699.00 | | 141 699.00 | 141 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 519.00 | 450 793.00 | 958 726.00 | 1 409 519.00 |
BT Marchandises | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 301.00 | 1 228.00 | 160 072.00 | 161 301.00 |
CF Disponibilités | 216 244.00 | | 216 244.00 | 216 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 099.00 | 1 228.00 | 752 870.00 | 754 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 617.00 | 452 021.00 | 1 711 596.00 | 2 163 617.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 591.00 | 47 200.00 | | 51 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | 4 391.00 | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 876 549.00 | 850 591.00 | | 876 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 621.00 | 428 699.00 | | 347 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 048.00 | 950 862.00 | | 835 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 596.00 | 1 801 453.00 | | 1 711 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 785.00 | | 20 558.00 | 1 691 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 142 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 824.00 | 1 409 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347.00 | 473 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 929.00 | 792 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 642.00 | | 671.00 | 473 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 849.00 | | 17 879.00 | 1 076 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 293.00 | | 2 008.00 | 141 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 903.00 | 99 166.00 | 302 276.00 | 653 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 225.00 | 347.00 | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 705.00 | 98 940.00 | 301 929.00 | 652 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 681.00 | 703.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 681.00 | 703.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 681.00 | 703.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 621.00 | 347 621.00 | | 347 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
UX Autres créances clients | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 414.00 | 85 559.00 | 151 918.00 | 253 414.00 |
VI Groupe et associés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VP Divers | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 083.00 | 298 384.00 | 141 699.00 | 440 083.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 048.00 | 667 192.00 | 151 918.00 | 835 048.00 |