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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 472 444.00 | | 472 444.00 | 472 444.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 727.00 | 106 750.00 | 17 976.00 | 124 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 150.00 | 541 441.00 | 211 709.00 | 753 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 928.00 | 660 959.00 | 972 969.00 | 1 633 928.00 |
BT Marchandises | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 650.00 | 2 021.00 | 154 628.00 | 156 650.00 |
BZ Autres créances | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CF Disponibilités | 279 573.00 | | 279 573.00 | 279 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 351.00 | 2 021.00 | 787 330.00 | 789 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 279.00 | 662 980.00 | 1 760 299.00 | 2 423 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 874.00 | 166 493.00 | | 264 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | 98 381.00 | | 77 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 794.00 | 1 063 874.00 | | 1 141 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 597.00 | 159 092.00 | | 74 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 870.00 | 315 369.00 | | 316 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 800.00 | 168 199.00 | | 170 800.00 |
EA Autres dettes | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 505.00 | 649 730.00 | | 618 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 299.00 | 1 713 603.00 | | 1 760 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 008.00 | 576 188.00 | | 588 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 595.00 | | 86 334.00 | 1 547 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 844.00 | | 81 279.00 | 807 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 785.00 | | 5 055.00 | 265 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 597.00 | 64 359.00 | | 596 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 075.00 | 64 359.00 | | 595 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | 181.00 | | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | 181.00 | | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | 181.00 | | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
UX Autres créances clients | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 542.00 | 43 046.00 | 30 497.00 | 73 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 315.00 | 273 533.00 | 268 781.00 | 542 315.00 |
VW T.V.A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 505.00 | 588 008.00 | 30 497.00 | 618 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |