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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 472 444.00 | | 472 444.00 | 472 444.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 10 801.00 | 445.00 | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 99 230.00 | 8 317.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 269.00 | 425 156.00 | 252 113.00 | 677 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 932.00 | | 118 932.00 | 118 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 302.00 | | 141 302.00 | 141 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 746.00 | 536 709.00 | 998 037.00 | 1 534 746.00 |
BT Marchandises | 229 380.00 | | 229 380.00 | 229 380.00 |
BZ Autres créances | 244 035.00 | 1 943.00 | 242 092.00 | 244 035.00 |
CF Disponibilités | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 994.00 | 1 943.00 | 748 051.00 | 749 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 740.00 | 538 652.00 | 1 746 088.00 | 2 284 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 548.00 | 51 591.00 | | 77 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 945.00 | 25 958.00 | | 108 945.00 |
DL TOTAL (I) | 985 493.00 | 876 549.00 | | 985 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 149.00 | 302 299.00 | | 262 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 352.00 | 347 622.00 | | 320 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 024.00 | 168 058.00 | | 161 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 595.00 | 835 048.00 | | 760 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 088.00 | 1 711 596.00 | | 1 746 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 340.00 | 47 833.00 | | 639 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 552.00 | 47 833.00 | | 86 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 519.00 | | 125 624.00 | 1 409 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 264 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 1 534 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 799.00 | | 3 263.00 | 792 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 753.00 | | 122 362.00 | 142 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 789.00 | 85 916.00 | | 450 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 445.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 713.00 | 85 471.00 | | 449 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 715.00 | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 715.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 715.00 | | 1 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 352.00 | 320 352.00 | | 320 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
UX Autres créances clients | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 590.00 | 53 335.00 | 120 022.00 | 174 590.00 |
VI Groupe et associés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 243.00 | 289 677.00 | 262 566.00 | 552 243.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 595.00 | 639 340.00 | 120 022.00 | 760 595.00 |