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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 472 444.00 | | 472 444.00 | 472 444.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 627.00 | 102 073.00 | 14 554.00 | 116 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 970.00 | 481 760.00 | 198 211.00 | 679 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 595.00 | 596 600.00 | 950 995.00 | 1 547 595.00 |
BT Marchandises | 236 659.00 | | 236 659.00 | 236 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 969.00 | 1 841.00 | 129 128.00 | 130 969.00 |
BZ Autres créances | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
CF Disponibilités | 251 978.00 | | 251 978.00 | 251 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 450.00 | 1 841.00 | 762 609.00 | 764 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 044.00 | 598 441.00 | 1 713 603.00 | 2 312 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 493.00 | 77 548.00 | | 166 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 381.00 | 108 945.00 | | 98 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 874.00 | 985 493.00 | | 1 063 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 092.00 | 262 149.00 | | 159 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 17 069.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 369.00 | 320 352.00 | | 315 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 199.00 | 161 024.00 | | 168 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 730.00 | 760 595.00 | | 649 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 603.00 | 1 746 088.00 | | 1 713 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 188.00 | 639 340.00 | | 576 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 949.00 | 86 552.00 | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 746.00 | | 12 849.00 | 1 534 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 062.00 | | 11 782.00 | 796 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 718.00 | | 1 067.00 | 264 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 705.00 | 59 892.00 | | 536 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 184.00 | 59 892.00 | | 535 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 943.00 | 761.00 | 864.00 | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | 761.00 | 864.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 761.00 | 864.00 | 1 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 369.00 | 315 369.00 | | 315 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
UX Autres créances clients | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 482.00 | 50 940.00 | 73 542.00 | 124 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 734.00 | 271 224.00 | 263 510.00 | 534 734.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 730.00 | 576 188.00 | 73 542.00 | 649 730.00 |