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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 403 530.00 | 363 726.00 | 39 803.00 | 403 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 951.00 | 145 110.00 | 3 840.00 | 148 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 053.00 | 329 524.00 | 68 528.00 | 398 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 358.00 | 854 115.00 | 415 243.00 | 1 269 358.00 |
BT Marchandises | 677 323.00 | | 677 323.00 | 677 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 184.00 | 2 290.00 | 207 894.00 | 210 184.00 |
BZ Autres créances | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 479 234.00 | | 479 234.00 | 479 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 524.00 | 2 290.00 | 1 680 234.00 | 1 682 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 882.00 | 856 405.00 | 2 095 477.00 | 2 951 882.00 |
CU Autres participations | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849.00 | | | 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 988.00 | | | -51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 361.00 | | | 1 638 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 851.00 | | | 320 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 116.00 | | | 457 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 477.00 | | | 2 095 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 097.00 | | | 418 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 157.00 | | 2 889 157.00 | 2 889 157.00 |
FG Production vendue services | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 270.00 | | 2 928 270.00 | 2 928 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 370.00 | | | -107 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 583.00 | | | -16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 570.00 | | | 2 963 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 558.00 | | | 3 015 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 988.00 | | | -51 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 449.00 | | 12 063.00 | 1 267 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 1 269 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 950 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 625.00 | | 12 063.00 | 948 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 457.00 | 37 813.00 | 10 155.00 | 826 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 703.00 | 37 813.00 | 10 155.00 | 810 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 453.00 | 314.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 453.00 | 314.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 453.00 | 314.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 851.00 | 320 851.00 | | 320 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UX Autres créances clients | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 536.00 | 19 517.00 | 39 019.00 | 58 536.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 116.00 | 418 097.00 | 39 019.00 | 457 116.00 |