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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 403 530.00 | 367 317.00 | 36 213.00 | 403 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 116.00 | 145 649.00 | 4 467.00 | 150 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 985.00 | 348 596.00 | 55 389.00 | 403 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 455.00 | 877 316.00 | 399 139.00 | 1 276 455.00 |
BT Marchandises | 683 564.00 | | 683 564.00 | 683 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 718.00 | 2 949.00 | 221 769.00 | 224 718.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 548 968.00 | | 548 968.00 | 548 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 991.00 | 2 949.00 | 1 730 042.00 | 1 732 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 445.00 | 880 264.00 | 2 129 181.00 | 3 009 445.00 |
CU Autres participations | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849.00 | | | 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 414 212.00 | | | 1 414 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 777.00 | | | 1 711 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 342.00 | | | 325 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 181.00 | | | 2 129 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 330.00 | | | 390 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 565.00 | | 3 020 565.00 | 3 020 565.00 |
FG Production vendue services | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 825.00 | | 3 058 825.00 | 3 058 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 426.00 | | | 3 126 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 210.00 | | | 2 989 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 358.00 | | 10 847.00 | 1 269 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 276 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 957 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 533.00 | | 10 847.00 | 950 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 115.00 | 24 657.00 | 1 456.00 | 854 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 361.00 | 24 657.00 | 1 456.00 | 838 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | 790.00 | 131.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 790.00 | 131.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 790.00 | 131.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 342.00 | 325 342.00 | | 325 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 221 185.00 | | | 221 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 019.00 | 11 945.00 | 27 074.00 | 39 019.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 404.00 | 390 330.00 | 27 074.00 | 417 404.00 |