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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 403 530.00 | 370 908.00 | 32 622.00 | 403 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 116.00 | 147 626.00 | 2 490.00 | 150 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 744.00 | 355 881.00 | 38 863.00 | 394 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 214.00 | 890 169.00 | 377 045.00 | 1 267 214.00 |
BT Marchandises | 731 523.00 | | 731 523.00 | 731 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 721.00 | 2 782.00 | 162 939.00 | 165 721.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 907 364.00 | | 907 364.00 | 907 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 540.00 | 2 782.00 | 1 839 758.00 | 1 842 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 754.00 | 892 951.00 | 2 216 803.00 | 3 109 754.00 |
CU Autres participations | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849.00 | | | 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 487 628.00 | | | 1 487 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 364.00 | | | 1 762 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 417.00 | | | 385 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 440.00 | | | 454 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 803.00 | | | 2 216 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 379.00 | | | 439 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 455.00 | | | 1 276 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 1 267 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 948 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 630.00 | | | 957 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 316.00 | 22 094.00 | 9 241.00 | 877 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 562.00 | 22 094.00 | 9 241.00 | 861 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | 167.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | 167.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | 167.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 417.00 | 385 417.00 | | 385 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UX Autres créances clients | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 160.00 | 12 099.00 | 15 061.00 | 27 160.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 440.00 | 439 379.00 | 15 061.00 | 454 440.00 |