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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 403 530.00 | 374 498.00 | 29 031.00 | 403 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 680.00 | 150 811.00 | 25 869.00 | 176 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 580.00 | 213 028.00 | 73 551.00 | 286 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 614.00 | 754 091.00 | 431 523.00 | 1 185 614.00 |
BT Marchandises | 738 067.00 | | 738 067.00 | 738 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 096.00 | 2 782.00 | 242 314.00 | 245 096.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 787.00 | 2 782.00 | 1 911 005.00 | 1 913 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 401.00 | 756 874.00 | 2 342 528.00 | 3 099 401.00 |
CU Autres participations | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848.00 | | | 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 538 215.00 | | | 1 538 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 467.00 | | | 1 848 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 740.00 | | | 393 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 061.00 | | | 494 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 528.00 | | | 2 342 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 450.00 | | | 486 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 169.00 | 21 420.00 | 157 498.00 | 890 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 415.00 | 21 420.00 | 157 498.00 | 874 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 740.00 | 393 740.00 | | 393 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 061.00 | 7 450.00 | 7 611.00 | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 370.00 | 300 370.00 | | 300 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 370.00 | 300 370.00 | | 300 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 061.00 | 486 450.00 | 7 611.00 | 494 061.00 |