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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 70 021.00 | 58 331.00 | 11 690.00 | 70 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 438.00 | 51 527.00 | 12 910.00 | 64 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 28 408.00 | 5 433.00 | 33 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 788.00 | 139 467.00 | 393 322.00 | 532 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BZ Autres créances | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CF Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 240.00 | 139 467.00 | 487 773.00 | 627 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -115 850.00 | -133 445.00 | | -115 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | 17 594.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276.00 | -11 892.00 | | 2 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 441.00 | 166 117.00 | | 152 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 848.00 | 217 652.00 | | 145 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 923.00 | 87 912.00 | | 142 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 85 884.00 | | 43 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 497.00 | 557 565.00 | | 485 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 773.00 | 545 673.00 | | 487 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 616.00 | 531 628.00 | | 475 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 107.00 | | 489 107.00 | 489 107.00 |
FG Production vendue services | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 937.00 | | 496 937.00 | 496 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | 64 855.00 | | 5 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 017.00 | 3 983.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 133.00 | 10 432.00 | | -1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 133.00 | 11 012.00 | | -1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | -10 932.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 2 817.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 524.00 | 557 481.00 | | 506 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 356.00 | 539 887.00 | | 492 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 168.00 | 17 594.00 | | 14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 209.00 | | 8 043.00 | 528 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 532 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 168 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 720.00 | | 8 043.00 | 163 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 808.00 | 8 122.00 | 3 464.00 | 134 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 608.00 | 8 122.00 | 3 464.00 | 133 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 858.00 | 73 977.00 | 9 881.00 | 83 858.00 |
VI Groupe et associés | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VP Divers | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 586.00 | 65 077.00 | 3 509.00 | 68 586.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 497.00 | 475 616.00 | 9 881.00 | 485 497.00 |