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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 70 021.00 | 63 002.00 | 7 019.00 | 70 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 385.00 | 55 085.00 | 15 300.00 | 70 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 341.00 | 31 027.00 | 5 314.00 | 36 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 504.00 | 150 315.00 | 391 189.00 | 541 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 067.00 | 150 315.00 | 464 752.00 | 615 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -80 213.00 | -101 682.00 | | -80 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | 21 464.00 | | 16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 39 742.00 | 23 741.00 | | 39 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 380.00 | 134 877.00 | | 213 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 702.00 | 139 860.00 | | 44 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 010.00 | 103 492.00 | | 94 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 086.00 | 57 796.00 | | 71 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832.00 | 300.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 009.00 | 436 326.00 | | 425 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 752.00 | 460 067.00 | | 464 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 291.00 | 436 326.00 | | 352 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 730.00 | | 510 730.00 | 510 730.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 730.00 | | 517 730.00 | 517 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | 7 944.00 | | 6 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 483.00 | 3 778.00 | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 2 046.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 055.00 | 505 650.00 | | 539 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 054.00 | 484 185.00 | | 523 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 002.00 | 21 464.00 | | 16 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 166.00 | | 12 809.00 | 537 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 541 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 176 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 483.00 | | 12 735.00 | 172 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 73.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 077.00 | 8 484.00 | 6 246.00 | 148 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 877.00 | 8 484.00 | 6 246.00 | 146 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 182.00 | 69 464.00 | 68 440.00 | 142 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VP Divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 563.00 | 57 054.00 | 3 509.00 | 60 563.00 |
VW T.V.A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 009.00 | 352 291.00 | 68 440.00 | 425 009.00 |