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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 50 883.00 | 50 469.00 | 415.00 | 50 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 45 673.00 | 36 248.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | 16 491.00 | 8 612.00 | 25 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 698.00 | 112 633.00 | 409 065.00 | 521 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CF Disponibilités | 148 040.00 | | 148 040.00 | 148 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 565.00 | 112 633.00 | 696 933.00 | 809 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DG Autres réserves | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 174 021.00 | | | 174 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 912.00 | | | 522 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 933.00 | | | 696 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 611.00 | | | 486 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 229.00 | | 32 670.00 | 494 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 521 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 157 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 780.00 | | | 359 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 440.00 | | 32 668.00 | 130 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 2.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 851.00 | 8 989.00 | 4 207.00 | 107 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 851.00 | 8 989.00 | 4 207.00 | 107 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 919.00 | 215 919.00 | | 215 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 327.00 | 175 026.00 | 36 301.00 | 211 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 374.00 | 109 816.00 | 3 558.00 | 113 374.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 912.00 | 486 611.00 | 36 301.00 | 522 912.00 |