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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 70 021.00 | 60 667.00 | 9 354.00 | 70 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 620.00 | 56 233.00 | 12 387.00 | 68 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 29 977.00 | 3 864.00 | 33 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 166.00 | 148 077.00 | 389 089.00 | 537 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 144.00 | 148 077.00 | 460 067.00 | 608 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -101 682.00 | -115 850.00 | | -101 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 464.00 | 14 168.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 23 741.00 | 2 276.00 | | 23 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 877.00 | 152 441.00 | | 134 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 860.00 | 145 848.00 | | 139 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 492.00 | 142 923.00 | | 103 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 796.00 | 43 985.00 | | 57 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 326.00 | 485 497.00 | | 436 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 067.00 | 487 773.00 | | 460 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 326.00 | 475 616.00 | | 436 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 260.00 | | 486 260.00 | 486 260.00 |
FG Production vendue services | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 274.00 | | 492 274.00 | 492 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 944.00 | 5 254.00 | | 7 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 778.00 | 4 017.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 928.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 650.00 | 506 524.00 | | 505 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 185.00 | 492 356.00 | | 484 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 464.00 | 14 168.00 | | 21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 788.00 | | 4 378.00 | 532 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 300.00 | | 4 183.00 | 168 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | 195.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 467.00 | 8 611.00 | | 139 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 267.00 | 8 611.00 | | 138 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VI Groupe et associés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VP Divers | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 495.00 | 50 986.00 | 3 509.00 | 54 495.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 326.00 | 436 326.00 | | 436 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |