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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 3 461.00 | 2 492.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 221.00 | 110 374.00 | 847.00 | 111 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 676.00 | 221 572.00 | 105 105.00 | 326 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 003.00 | 335 406.00 | 214 596.00 | 550 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 878.00 | | 164 878.00 | 164 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 641.00 | | 528 641.00 | 528 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 644.00 | 335 406.00 | 743 238.00 | 1 078 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 762.00 | 35 442.00 | | 14 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 769 241.00 | 1 736 382.00 | | 1 769 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610 772.00 | 585 459.00 | | 610 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 785.00 | -23 707.00 | | 32 785.00 |
242 Autres charges externes. | 343 087.00 | 347 135.00 | | 343 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 607.00 | 16 450.00 | | 15 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517 953.00 | 567 852.00 | | 517 953.00 |
252 Charges sociales | 235 213.00 | 267 673.00 | | 235 213.00 |
262 Autres charges | 40.00 | -1.00 | | 40.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 673.00 | -66 084.00 | | -29 673.00 |
280 Produits financiers | 4 868.00 | 1 358.00 | | 4 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 432.00 | 3 750.00 | | 38 432.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 315.00 | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 279.00 | 6 750.00 | | 20 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 464.00 | -68 041.00 | | -8 464.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
DH Report à nouveau | -68 041.00 | | | -68 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | -68 041.00 | | -8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 424 289.00 | 432 753.00 | | 424 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 816.00 | 15 670.00 | | 62 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 253.00 | 54 496.00 | | 113 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 71 880.00 | | 32 723.00 |
EA Autres dettes | 110 117.00 | 190 856.00 | | 110 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 948.00 | 332 941.00 | | 318 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 238.00 | 765 694.00 | | 743 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 952.00 | | | 429 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 841.00 | 43 456.00 | 76 890.00 | 368 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 379.00 | 43 456.00 | 76 890.00 | 365 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 816.00 | 31 515.00 | 31 300.00 | 62 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 146.00 | 74 661.00 | 9 485.00 | 84 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 948.00 | 287 648.00 | 31 300.00 | 318 948.00 |