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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 272.00 | 203 624.00 | 26 648.00 | 230 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 888.00 | 316 644.00 | 119 245.00 | 435 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 161.00 | | 169 161.00 | 169 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CF Disponibilités | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 978.00 | 316 644.00 | 392 335.00 | 708 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
DH Report à nouveau | -436 593.00 | -335 982.00 | | -436 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 987.00 | -100 611.00 | | -25 987.00 |
DL TOTAL (I) | 38 215.00 | 64 202.00 | | 38 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 280.00 | 175 484.00 | | 166 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 16 523.00 | | 16 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 32 461.00 | | 47 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681.00 | 24 373.00 | | 16 681.00 |
EA Autres dettes | 107 217.00 | 95 386.00 | | 107 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 120.00 | 344 226.00 | | 354 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 335.00 | 408 428.00 | | 392 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 252.00 | | | 436 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 435 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 493.00 | | | 341 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 280.00 | 42 870.00 | 123 410.00 | 166 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 120.00 | 230 710.00 | 123 410.00 | 354 120.00 |