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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 3 461.00 | 2 492.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 221.00 | 111 000.00 | 221.00 | 111 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 319.00 | 240 268.00 | 43 052.00 | 283 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 955.00 | 354 729.00 | 144 226.00 | 498 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 033.00 | | 198 033.00 | 198 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BZ Autres créances | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 991.00 | | 271 991.00 | 271 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 946.00 | 354 729.00 | 416 217.00 | 770 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
DH Report à nouveau | -189 638.00 | -76 505.00 | | -189 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 393.00 | -113 132.00 | | -157 393.00 |
DL TOTAL (I) | 153 764.00 | 311 157.00 | | 153 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003.00 | 54 152.00 | | 20 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 61 399.00 | | 70 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 49 067.00 | | 35 198.00 |
EA Autres dettes | 137 037.00 | 117 560.00 | | 137 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 453.00 | 282 217.00 | | 262 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 217.00 | 593 374.00 | | 416 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 955.00 | | | 498 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 848.00 | 26 881.00 | | 327 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 387.00 | 26 881.00 | | 324 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 003.00 | 17 425.00 | 2 577.00 | 20 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | 17 930.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VP Divers | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 453.00 | 259 875.00 | 2 577.00 | 262 453.00 |