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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 272.00 | 195 225.00 | 35 046.00 | 230 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 252.00 | 308 246.00 | 128 006.00 | 436 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 421.00 | | 280 421.00 | 280 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 673.00 | 308 246.00 | 408 428.00 | 716 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
DH Report à nouveau | -335 982.00 | -347 030.00 | | -335 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 611.00 | 11 048.00 | | -100 611.00 |
DL TOTAL (I) | 64 202.00 | 164 813.00 | | 64 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 484.00 | 2 577.00 | | 175 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 523.00 | 24 733.00 | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 22 007.00 | | 32 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 34 378.00 | | 2 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
EA Autres dettes | 93 237.00 | 54 188.00 | | 93 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 226.00 | 137 883.00 | | 344 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 428.00 | 302 696.00 | | 408 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 902.00 | | 37 290.00 | 436 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 732.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 940.00 | 436 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 208.00 | 341 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 839.00 | | 36 862.00 | 336 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 428.00 | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 068.00 | 15 296.00 | 29 118.00 | 322 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 269.00 | 15 296.00 | 29 118.00 | 320 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 484.00 | 159 578.00 | 15 905.00 | 175 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 599.00 | 30 387.00 | 1 212.00 | 31 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 226.00 | 328 321.00 | 15 905.00 | 344 226.00 |