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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 344.00 | 49 638.00 | 15 706.00 | 65 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 10 386.00 | 1 931.00 | 12 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 394.00 | 60 024.00 | 62 370.00 | 122 394.00 |
BT Marchandises | 406 227.00 | | 406 227.00 | 406 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 271.00 | 4 636.00 | 523 635.00 | 528 271.00 |
BZ Autres créances | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CF Disponibilités | 711 096.00 | | 711 096.00 | 711 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 671.00 | 4 636.00 | 1 746 035.00 | 1 750 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 065.00 | 64 660.00 | 1 808 405.00 | 1 873 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
DH Report à nouveau | 544 743.00 | 369 721.00 | | 544 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 875.00 | 175 022.00 | | 171 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 261.00 | 990 386.00 | | 1 162 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 068.00 | 83 929.00 | | 95 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 340.00 | 243 204.00 | | 425 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 962.00 | 79 723.00 | | 122 962.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 129 378.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 144.00 | 536 234.00 | | 646 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 405.00 | 1 526 621.00 | | 1 808 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 197.00 | 97 828.00 | 2 493 025.00 | 2 395 197.00 |
FG Production vendue services | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 737.00 | 97 828.00 | 2 657 565.00 | 2 559 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475.00 | 22 679.00 | | 9 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475.00 | 22 679.00 | | 9 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 7 201.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 7 201.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 347.00 | 15 479.00 | | 5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 545.00 | 83 929.00 | | 81 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 307.00 | 2 561 138.00 | | 2 689 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 432.00 | 2 386 116.00 | | 2 517 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 875.00 | 175 022.00 | | 171 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 27 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 122 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 17 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 727.00 | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 613.00 | 7 608.00 | 17 197.00 | 69 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 143.00 | 7 608.00 | 14 727.00 | 67 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 451.00 | 2 611.00 | 15 426.00 | 17 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 451.00 | 2 611.00 | 15 426.00 | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 451.00 | 2 611.00 | 15 426.00 | 17 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 15 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 340.00 | 425 340.00 | | 425 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 522 726.00 | | | 522 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VC Groupe et associés | 958 171.00 | | | 958 171.00 |
VI Groupe et associés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 963.00 | 632 581.00 | 27 382.00 | 659 963.00 |
VW T.V.A. | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 144.00 | 646 144.00 | | 646 144.00 |