| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 031.00 | 47 094.00 | 45 937.00 | 93 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 793.00 | 30 062.00 | 59 731.00 | 89 793.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 991.00 | 77 157.00 | 187 835.00 | 264 991.00 |
BT Marchandises | 563 620.00 | | 563 620.00 | 563 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 635.00 | 23 732.00 | 501 903.00 | 525 635.00 |
BZ Autres créances | 1 524 431.00 | | 1 524 431.00 | 1 524 431.00 |
CF Disponibilités | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 917.00 | 23 732.00 | 2 637 185.00 | 2 660 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 909.00 | 100 889.00 | 2 825 020.00 | 2 925 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 337.00 | 1 147 363.00 | | 1 312 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 832.00 | 164 974.00 | | 138 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | 3 752.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 183.00 | 1 761 732.00 | | 1 900 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 812.00 | 287 830.00 | | 224 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 155.00 | 121 197.00 | | 92 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 276.00 | 396 367.00 | | 534 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | 64 792.00 | | 65 471.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 22 959.00 | | 7 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 709.00 | 893 479.00 | | 924 709.00 |
ED (V) | 127.00 | | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 020.00 | 2 655 211.00 | | 2 825 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 709.00 | 686 875.00 | | 924 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 991.00 | 98 708.00 | 2 933 699.00 | 2 834 991.00 |
FG Production vendue services | 3 814.00 | 20 864.00 | 24 678.00 | 3 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 805.00 | 119 572.00 | 2 958 377.00 | 2 838 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457.00 | 5 789.00 | | 17 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181.00 | 58.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 638.00 | 5 847.00 | | 18 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 612.00 | 2 217.00 | | 10 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079.00 | 2 217.00 | | 15 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | 3 630.00 | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 893.00 | 82 278.00 | | 53 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 964.00 | 2 930 037.00 | | 2 983 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 132.00 | 2 765 063.00 | | 2 845 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 832.00 | 164 974.00 | | 138 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 483.00 | | 31 770.00 | 235 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 264 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 182 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 316.00 | | 11 770.00 | 173 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 816.00 | | 20 000.00 | 44 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 782.00 | 13 374.00 | | 63 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | 13 374.00 | | 63 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | 12 968.00 | | 10 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 764.00 | 12 968.00 | | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | 12 968.00 | | 10 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 276.00 | 534 276.00 | | 534 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
UX Autres créances clients | 525 635.00 | 525 635.00 | | 525 635.00 |
VB T. V. A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 604.00 | 1 383 604.00 | | 1 383 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 812.00 | 224 812.00 | | 224 812.00 |
VI Groupe et associés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -63 018.00 | | | -63 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 898.00 | 2 115 898.00 | | 2 115 898.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 709.00 | 924 709.00 | | 924 709.00 |