| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 324.00 | 2 500.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 031.00 | 53 643.00 | 39 389.00 | 93 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 906.00 | 38 798.00 | 50 108.00 | 88 906.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 564.00 | 92 765.00 | 161 800.00 | 254 564.00 |
BT Marchandises | 662 290.00 | | 662 290.00 | 662 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 924.00 | 25 543.00 | 436 381.00 | 461 924.00 |
BZ Autres créances | 1 422 154.00 | | 1 422 154.00 | 1 422 154.00 |
CF Disponibilités | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 077.00 | 25 543.00 | 2 706 534.00 | 2 732 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 641.00 | 118 308.00 | 2 868 334.00 | 2 986 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 169.00 | 1 312 337.00 | | 1 451 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 483.00 | 138 832.00 | | 196 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 990.00 | 3 371.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 285.00 | 1 900 183.00 | | 2 096 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 975.00 | 224 812.00 | | 137 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 328.00 | 92 155.00 | | 127 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 747.00 | 534 276.00 | | 456 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 65 471.00 | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 7 995.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 819.00 | 924 709.00 | | 771 819.00 |
ED (V) | 229.00 | 127.00 | | 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 334.00 | 2 825 020.00 | | 2 868 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 218.00 | 924 709.00 | | 721 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 922.00 | 53 488.00 | 3 389 410.00 | 3 335 922.00 |
FG Production vendue services | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 064.00 | 53 488.00 | 3 398 552.00 | 3 345 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 17 457.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 1 181.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 18 638.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 381.00 | 10 612.00 | | 8 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | 15 079.00 | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848.00 | 3 559.00 | | -5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 258.00 | 53 893.00 | | 79 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 916.00 | 2 983 964.00 | | 3 409 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 433.00 | 2 845 132.00 | | 3 213 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 483.00 | 138 832.00 | | 196 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 991.00 | | 6 934.00 | 264 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | 52 452.00 | 14 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 195.00 | 3 166.00 | 254 564.00 | 14 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 181 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 351.00 | | 2 824.00 | 17 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 824.00 | | 2 279.00 | 182 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 816.00 | | 1 831.00 | 64 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 157.00 | 18 774.00 | 3 165.00 | 77 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 157.00 | 18 450.00 | 3 165.00 | 77 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 732.00 | 1 811.00 | | 23 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 732.00 | 1 811.00 | | 23 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 732.00 | 1 811.00 | | 23 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 747.00 | 456 747.00 | | 456 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
UX Autres créances clients | 461 924.00 | 461 924.00 | | 461 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 491.00 | 1 319 491.00 | | 1 319 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 975.00 | 87 374.00 | 50 601.00 | 137 975.00 |
VI Groupe et associés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 101.00 | 1 957 101.00 | | 1 957 101.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 819.00 | 721 218.00 | 50 601.00 | 771 819.00 |