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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 1 265.00 | 1 559.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 031.00 | 59 657.00 | 33 375.00 | 93 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 639.00 | 49 501.00 | 46 138.00 | 95 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 674.00 | 110 423.00 | 140 251.00 | 250 674.00 |
BT Marchandises | 724 470.00 | | 724 470.00 | 724 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 870.00 | 5 298.00 | 285 573.00 | 290 870.00 |
BZ Autres créances | 1 532 540.00 | | 1 532 540.00 | 1 532 540.00 |
CF Disponibilités | 886 178.00 | | 886 178.00 | 886 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 621.00 | 5 296.00 | 3 495 324.00 | 3 500 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 344.00 | 115 721.00 | 3 643 623.00 | 3 759 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 653.00 | 1 451 169.00 | | 1 647 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 567.00 | 196 483.00 | | 185 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | 2 990.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 472.00 | 2 096 285.00 | | 2 281 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 601.00 | 137 975.00 | | 899 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 122.00 | 127 328.00 | | 116 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 205.00 | 456 747.00 | | 294 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 562.00 | 46 655.00 | | 38 562.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 3 115.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 102.00 | 771 819.00 | | 1 354 102.00 |
ED (V) | | 229.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 623.00 | 2 868 334.00 | | 3 643 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 102.00 | 721 218.00 | | 505 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 109.00 | 53 762.00 | 2 952 871.00 | 2 899 109.00 |
FG Production vendue services | 8 159.00 | 535.00 | 8 694.00 | 8 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 268.00 | 54 297.00 | 2 961 565.00 | 2 907 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 2 533.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 8 381.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 8 381.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -5 848.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 052.00 | 79 258.00 | | 68 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 020.00 | 3 409 916.00 | | 3 022 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 452.00 | 3 213 433.00 | | 2 836 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 567.00 | 196 483.00 | | 185 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 564.00 | | 8 223.00 | 254 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | 41 828.00 | 10 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 624.00 | 1 490.00 | 250 674.00 | 10 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 188 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 937.00 | | 8 223.00 | 181 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 765.00 | 19 148.00 | 1 490.00 | 92 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 941.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 441.00 | 18 207.00 | 1 490.00 | 92 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 543.00 | 1 211.00 | 21 456.00 | 25 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 543.00 | 1 211.00 | 21 456.00 | 25 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 543.00 | 9 260.00 | 21 456.00 | 25 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | 21 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 205.00 | 294 205.00 | | 294 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
UX Autres créances clients | 290 870.00 | 290 870.00 | | 290 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 913.00 | 1 442 913.00 | | 1 442 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 601.00 | 50 601.00 | 849 000.00 | 899 601.00 |
VI Groupe et associés | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 802.00 | 1 931 802.00 | | 1 931 802.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 102.00 | 505 102.00 | 849 000.00 | 1 354 102.00 |