| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 376.00 | 16 691.00 | 2 685.00 | 19 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 407.00 | 25 118.00 | 7 289.00 | 32 407.00 |
BT Marchandises | 662 000.00 | 5 690.00 | 656 310.00 | 662 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 532.00 | 4 640.00 | 65 892.00 | 70 532.00 |
BZ Autres créances | 307 120.00 | | 307 120.00 | 307 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 748.00 | 10 330.00 | 1 030 417.00 | 1 040 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 154.00 | 35 449.00 | 1 037 706.00 | 1 073 154.00 |
CU Autres participations | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 233.00 | 74 808.00 | | 77 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 519.00 | 2 424.00 | | -25 519.00 |
DL TOTAL (I) | 373 101.00 | 398 620.00 | | 373 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | 91.00 | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 185.00 | 225 218.00 | | 190 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 547.00 | 257 186.00 | | 255 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 509.00 | 144 290.00 | | 124 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | 15 824.00 | | 5 708.00 |
EA Autres dettes | 88 429.00 | 27.00 | | 88 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 605.00 | 642 636.00 | | 664 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 706.00 | 1 041 256.00 | | 1 037 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 440.00 | 302 253.00 | 2 241 693.00 | 1 939 440.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 495.00 | 302 253.00 | 2 241 748.00 | 1 939 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 17.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 17.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -17.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 894.00 | 1 355 278.00 | | 2 245 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 413.00 | 1 352 853.00 | | 2 271 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 519.00 | 2 424.00 | | -25 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 32 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 19 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 868.00 | 5 084.00 | 13 835.00 | 33 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 5 084.00 | 13 835.00 | 25 441.00 |