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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 10 761.00 | 9 876.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 193.00 | 15 444.00 | 14 749.00 | 30 193.00 |
BT Marchandises | 952 820.00 | | 952 820.00 | 952 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
BZ Autres créances | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 026.00 | | 1 443 026.00 | 1 443 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 219.00 | 15 444.00 | 1 457 775.00 | 1 473 219.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 110 271.00 | 125 264.00 | | 110 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 210.00 | -14 994.00 | | 33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 467 396.00 | 434 186.00 | | 467 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 808.00 | 447 654.00 | | 390 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 262.00 | 250 104.00 | | 311 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 079.00 | 131 853.00 | | 217 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 654.00 | 38 585.00 | | 66 654.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 8 116.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 379.00 | 876 312.00 | | 990 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 775.00 | 1 310 498.00 | | 1 457 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 962.00 | | 9 717.00 | 30 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 30 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 20 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | 9 717.00 | 21 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 121.00 | 809.00 | 10 486.00 | 25 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 809.00 | 10 486.00 | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |
VB T. V. A. | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 68 138.00 | 231 862.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 618.00 | 191 618.00 | | 191 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 161.00 | 407 861.00 | 4 300.00 | 412 161.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 379.00 | 758 517.00 | 231 862.00 | 990 379.00 |