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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 20 438.00 | 967.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 962.00 | 25 121.00 | 5 841.00 | 30 962.00 |
BT Marchandises | 842 653.00 | | 842 653.00 | 842 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
BZ Autres créances | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 657.00 | | 1 304 657.00 | 1 304 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 619.00 | 25 121.00 | 1 310 498.00 | 1 335 619.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 2 943.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 125 264.00 | 118 658.00 | | 125 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 994.00 | 6 954.00 | | -14 994.00 |
DL TOTAL (I) | 434 186.00 | 449 180.00 | | 434 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 654.00 | 138 275.00 | | 447 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 104.00 | 406 384.00 | | 250 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 139 204.00 | | 131 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 19 326.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | 9 000.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 312.00 | 712 188.00 | | 876 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 498.00 | 1 161 368.00 | | 1 310 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 880.00 | | 1 082.00 | 33 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 873.00 | 4 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 30 962.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | | 1 082.00 | 20 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 007.00 | 114.00 | | 25 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | 114.00 | | 20 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 925.00 | 345 625.00 | 4 300.00 | 349 925.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 312.00 | 876 312.00 | | 876 312.00 |