| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 17 818.00 | 2 506.00 | 20 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 780.00 | 22 501.00 | 7 279.00 | 29 780.00 |
BT Marchandises | 804 700.00 | | 804 700.00 | 804 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 401.00 | 3 746.00 | 144 655.00 | 148 401.00 |
BZ Autres créances | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 214.00 | 3 746.00 | 1 248 468.00 | 1 252 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 994.00 | 26 247.00 | 1 255 747.00 | 1 281 994.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
DH Report à nouveau | -29 757.00 | -5 049.00 | | -29 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | -24 707.00 | | 73 362.00 |
DL TOTAL (I) | 442 225.00 | 368 864.00 | | 442 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 241.00 | 235 221.00 | | 195 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 716.00 | 253 789.00 | | 310 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 352.00 | 256 365.00 | | 203 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 27 526.00 | | 30 393.00 |
EA Autres dettes | 73 820.00 | 21 272.00 | | 73 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 522.00 | 794 321.00 | | 813 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 747.00 | 1 163 185.00 | | 1 255 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 29 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 745.00 | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 079.00 | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 814.00 | 3 510.00 | 10 824.00 | 29 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | 3 745.00 | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 3 510.00 | 7 079.00 | 21 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | | 894.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | 894.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | 894.00 | 4 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VI Groupe et associés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 586.00 | 439 386.00 | 200.00 | 439 586.00 |
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 522.00 | 813 522.00 | | 813 522.00 |