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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 11 002.00 | 1 198.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 128.00 | 76 551.00 | 67 577.00 | 144 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 965.00 | 88 109.00 | 171 856.00 | 259 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 687.00 | 175 662.00 | 242 026.00 | 417 687.00 |
BN En cours de production de biens | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BT Marchandises | 257 696.00 | | 257 696.00 | 257 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 165.00 | | 368 165.00 | 368 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 852.00 | 175 662.00 | 610 191.00 | 785 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 261.00 | -52 485.00 | | -39 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 13 224.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 204 484.00 | 202 739.00 | | 204 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 011.00 | 82 368.00 | | 54 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 841.00 | 3 721.00 | | 137 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 056.00 | 175 898.00 | | 72 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 77 691.00 | | 64 241.00 |
EA Autres dettes | 38 574.00 | 49 030.00 | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 706.00 | 422 468.00 | | 405 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 191.00 | 625 207.00 | | 610 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 922.00 | 368 496.00 | | 379 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
FG Production vendue services | 974 747.00 | | 974 747.00 | 974 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 483.00 | | 1 043 483.00 | 1 043 483.00 |
FM Production stockée | | | 13 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000.00 | 56 032.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 56 032.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 2 006.00 | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | 2 006.00 | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 122.00 | 54 025.00 | | 80 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 574.00 | 1 011 550.00 | | 1 225 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 829.00 | 998 325.00 | | 1 223 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | 13 224.00 | | 1 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 142.00 | 13 519.00 | | 16 142.00 |