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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 11 822.00 | 378.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 774.00 | 103 077.00 | 44 697.00 | 147 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 852.00 | 157 349.00 | 159 503.00 | 316 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 826.00 | 272 248.00 | 204 579.00 | 476 826.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 174 285.00 | 62 387.00 | 111 897.00 | 174 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 899.00 | 62 387.00 | 230 512.00 | 292 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 725.00 | 334 635.00 | 435 090.00 | 769 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 841.00 | -37 516.00 | | -33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 667.00 | 3 675.00 | | -84 667.00 |
DL TOTAL (I) | 123 492.00 | 208 159.00 | | 123 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 356.00 | 30 643.00 | | 55 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 137 419.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 474.00 | 152 796.00 | | 74 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 361.00 | 73 101.00 | | 126 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 291.00 | 52 768.00 | | 53 291.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 62 908.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 599.00 | 509 635.00 | | 311 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 090.00 | 717 794.00 | | 435 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 791.00 | 499 194.00 | | 308 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
FG Production vendue services | 1 155 237.00 | | 1 155 237.00 | 1 155 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 697.00 | | 1 235 697.00 | 1 235 697.00 |
FM Production stockée | | | -34 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 604.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | 3 274.00 | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 560.00 | 55 862.00 | | 138 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 037.00 | 55 862.00 | | 141 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 357.00 | 20 622.00 | | 107 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 351.00 | 20 622.00 | | 171 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 314.00 | 35 239.00 | | -30 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 573.00 | 1 049 560.00 | | 1 378 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 241.00 | 1 045 886.00 | | 1 463 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 667.00 | 3 675.00 | | -84 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 949.00 | 13 326.00 | | 18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 903.00 | | 43 470.00 | 437 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 476 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 464 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 309.00 | | 43 470.00 | 424 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 584.00 | 49 604.00 | 2 940.00 | 225 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 410.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 172.00 | 49 194.00 | 2 940.00 | 214 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 5 024.00 | 2 807.00 | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VP Divers | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 124.00 | 234 317.00 | 2 807.00 | 237 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 2 570.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 083.00 | 19 635.00 | | 22 083.00 |
ST Autres comptes | 130 687.00 | 97 035.00 | | 130 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 137.00 | 27 535.00 | | 23 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 977.00 | 15 075.00 | | 66 977.00 |
YT Sous‐traitance | 10 883.00 | 6 975.00 | | 10 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 549.00 | 196.00 | | 13 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 356.00 | 5 965.00 | | 6 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | 8 535.00 | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 724.00 | 113 626.00 | | 118 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 438.00 | 81 932.00 | | 127 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 478.00 | 151 376.00 | | 201 478.00 |