| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 715.00 | 113 212.00 | 35 502.00 | 148 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 966.00 | 197 119.00 | 134 846.00 | 331 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 880.00 | 322 532.00 | 170 349.00 | 492 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BT Marchandises | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 383.00 | 322 532.00 | 397 852.00 | 720 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 508.00 | -33 841.00 | | -118 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 697.00 | -84 667.00 | | -132 697.00 |
DL TOTAL (I) | -9 205.00 | 123 492.00 | | -9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 944.00 | 55 356.00 | | 71 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 155.00 | 192.00 | | 65 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 634.00 | 74 474.00 | | 97 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | 126 361.00 | | 106 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 913.00 | 53 291.00 | | 42 913.00 |
EA Autres dettes | 23 385.00 | 1 923.00 | | 23 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 057.00 | 311 599.00 | | 407 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 852.00 | 435 090.00 | | 397 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 311.00 | 308 791.00 | | 405 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
FG Production vendue services | 987 329.00 | | 987 329.00 | 987 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 575.00 | | 1 050 575.00 | 1 050 575.00 |
FM Production stockée | | | 10 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 664.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 2 477.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 721.00 | 141 037.00 | | 66 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 107 357.00 | | 6 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 1 607.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 171 351.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 940.00 | -30 314.00 | | 59 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 315.00 | 1 378 573.00 | | 1 138 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 012.00 | 1 463 241.00 | | 1 271 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 697.00 | -84 667.00 | | -132 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 538.00 | 18 949.00 | | 21 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 826.00 | | 16 489.00 | 476 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 492 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 480 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 626.00 | | 16 489.00 | 464 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 248.00 | 50 664.00 | 380.00 | 272 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 378.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 426.00 | 50 286.00 | 380.00 | 260 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UX Autres créances clients | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807.00 | 1 061.00 | 1 746.00 | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 423.00 | 307 677.00 | 1 746.00 | 309 423.00 |