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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 11 412.00 | 788.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 390.00 | 92 662.00 | 52 728.00 | 145 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 919.00 | 121 510.00 | 157 409.00 | 278 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 903.00 | 225 584.00 | 212 319.00 | 437 903.00 |
BN En cours de production de biens | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BT Marchandises | 254 978.00 | | 254 978.00 | 254 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
BZ Autres créances | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 475.00 | | 505 475.00 | 505 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 378.00 | 225 584.00 | 717 794.00 | 943 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 516.00 | -39 261.00 | | -37 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | 1 745.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 208 159.00 | 204 484.00 | | 208 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643.00 | 63 523.00 | | 30 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 419.00 | 137 841.00 | | 137 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 796.00 | 29 471.00 | | 152 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 101.00 | 72 056.00 | | 73 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 768.00 | 64 241.00 | | 52 768.00 |
EA Autres dettes | 62 908.00 | 38 574.00 | | 62 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 635.00 | 405 706.00 | | 509 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 794.00 | 610 191.00 | | 717 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 194.00 | 379 922.00 | | 499 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
FG Production vendue services | 892 132.00 | | 892 132.00 | 892 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 416.00 | | 950 416.00 | 950 416.00 |
FM Production stockée | | | 16 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 922.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 862.00 | 88 000.00 | | 55 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 862.00 | 88 000.00 | | 55 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 622.00 | 7 878.00 | | 20 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 622.00 | 7 878.00 | | 20 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 239.00 | 80 122.00 | | 35 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 560.00 | 1 225 574.00 | | 1 049 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 886.00 | 1 223 829.00 | | 1 045 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | 1 745.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 687.00 | | 20 216.00 | 417 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 093.00 | | 20 216.00 | 404 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 662.00 | 49 922.00 | | 175 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 410.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 660.00 | 49 512.00 | | 164 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VC Groupe et associés | 137 419.00 | | | 137 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 839.00 | 346 398.00 | 10 441.00 | 356 839.00 |