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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 245.00 | | 515 245.00 | 515 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
BZ Autres créances | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 316.00 | | 375 316.00 | 375 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 561.00 | | 890 561.00 | 890 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
CU Autres participations | 512 548.00 | | 512 548.00 | 512 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 029.00 | 273 630.00 | | 350 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | 76 400.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 627 749.00 | 625 654.00 | | 627 749.00 |
DP Provisions pour risques | 2 515.00 | 102 865.00 | | 2 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515.00 | 102 865.00 | | 2 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 617.00 | 150 260.00 | | 145 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 25 416.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 720.00 | 264 920.00 | | 113 720.00 |
EA Autres dettes | | 57 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 297.00 | 631 876.00 | | 260 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 561.00 | 1 360 396.00 | | 890 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 297.00 | 623 640.00 | | 260 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 601.00 | 3 522.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 33 310.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 863.00 | 740 359.00 | | 268 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 769.00 | 663 959.00 | | 266 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | 76 400.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 631.00 | | 16 000.00 | 670 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 515 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 386.00 | 515 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 881.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 258.00 | | 16 000.00 | 500 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 865.00 | | 100 350.00 | 102 865.00 |
6T Sur comptes clients | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 733.00 | | 162 218.00 | 164 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
VI Groupe et associés | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 014.00 | 363 014.00 | | 363 014.00 |
VW T.V.A. | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |