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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 016.00 | | 515 016.00 | 515 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
BZ Autres créances | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
CF Disponibilités | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 445.00 | | 435 445.00 | 435 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 461.00 | | 950 461.00 | 950 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
CU Autres participations | 512 548.00 | | 512 548.00 | 512 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 124.00 | 350 029.00 | | 352 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 787.00 | 2 095.00 | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 675 536.00 | 627 749.00 | | 675 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 732.00 | 145 617.00 | | 147 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 960.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 738.00 | 113 720.00 | | 121 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 410.00 | 260 297.00 | | 272 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 461.00 | 890 561.00 | | 950 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 410.00 | 260 297.00 | | 272 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 182.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 642.00 | 601.00 | | 3 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 047.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 706.00 | 268 863.00 | | 211 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 919.00 | 266 769.00 | | 163 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 787.00 | 2 095.00 | | 47 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 228.00 | | | 516 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 515 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 515 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 228.00 | | | 516 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 288 753.00 | | | 288 753.00 |
VI Groupe et associés | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 941.00 | 377 941.00 | | 377 941.00 |
VW T.V.A. | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 410.00 | 272 410.00 | | 272 410.00 |