| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 483.00 | | 507 483.00 | 507 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
BZ Autres créances | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
CF Disponibilités | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 241.00 | | 443 241.00 | 443 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 723.00 | | 950 723.00 | 950 723.00 |
CU Autres participations | 507 483.00 | | 507 483.00 | 507 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 911.00 | 352 124.00 | | 353 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 064.00 | 47 787.00 | | 114 064.00 |
DL TOTAL (I) | 743 599.00 | 675 536.00 | | 743 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 003.00 | 147 732.00 | | 136 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 940.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 121 738.00 | | 56 666.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 124.00 | 272 410.00 | | 207 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 723.00 | 950 461.00 | | 950 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 124.00 | 272 410.00 | | 207 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 170.00 | | 143 170.00 | 143 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 170.00 | | 143 170.00 | 143 170.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 1 093.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 283.00 | 211 706.00 | | 277 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 220.00 | 163 919.00 | | 163 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 064.00 | 47 787.00 | | 114 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 016.00 | | | 515 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 533.00 | 507 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 507 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 016.00 | | | 515 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
VI Groupe et associés | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 713.00 | 331 713.00 | | 331 713.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |