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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 483.00 | | 507 483.00 | 507 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BZ Autres créances | 436 194.00 | | 436 194.00 | 436 194.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 715.00 | | 475 715.00 | 475 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 197.00 | | 983 197.00 | 983 197.00 |
CU Autres participations | 507 483.00 | | 507 483.00 | 507 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 277.00 | 392 899.00 | | 360 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 47 403.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 668 221.00 | 715 927.00 | | 668 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 672.00 | 187 994.00 | | 274 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 1 854.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | 14 472.00 | | 32 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 976.00 | 204 321.00 | | 314 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 197.00 | 920 248.00 | | 983 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 976.00 | 204 321.00 | | 314 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 617.00 | 220 792.00 | | 229 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 298.00 | 173 389.00 | | 197 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 319.00 | 47 403.00 | | 32 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 483.00 | | | 507 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 483.00 | | | 507 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UX Autres créances clients | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 435 375.00 | 435 375.00 | | 435 375.00 |
VI Groupe et associés | 274 672.00 | 274 672.00 | | 274 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 298.00 | 470 298.00 | | 470 298.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 976.00 | 314 976.00 | | 314 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |