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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877 821.00 | 147 734.00 | 2 730 087.00 | 2 877 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 479.00 | 13 068.00 | 30 411.00 | 43 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 852.00 | 207 052.00 | 2 824 800.00 | 3 031 852.00 |
BT Marchandises | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 289.00 | 16 005.00 | 283 284.00 | 299 289.00 |
BZ Autres créances | 765 525.00 | 214 675.00 | 550 849.00 | 765 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 784.00 | 230 681.00 | 1 533 103.00 | 1 763 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 636.00 | 437 733.00 | 4 357 903.00 | 4 795 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 060.00 | | | 1 682 060.00 |
DG Autres réserves | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 082.00 | | | 1 928 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 457.00 | | | 353 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
EA Autres dettes | 429 621.00 | | | 429 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 821.00 | | | 2 429 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 903.00 | | | 4 357 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 821.00 | | | 1 149 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 786 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 612.00 | | | -283 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 690.00 | | | 1 101 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 403.00 | | | 982 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 738.00 | | 1 066 354.00 | 1 968 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 3 031 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 43 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 181.00 | | 1 012 942.00 | 1 887 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 433.00 | | 17 287.00 | 29 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 36 125.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 512.00 | 12 466.00 | 3 240.00 | 143 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 522.00 | 1 898.00 | | 91 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 10 568.00 | 3 240.00 | 5 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 005.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 606.00 | 186 070.00 | | 28 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 920.00 | 202 075.00 | | 82 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 920.00 | 202 075.00 | | 82 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 457.00 | 353 457.00 | | 353 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 621.00 | 429 621.00 | | 429 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 147.00 | | | 280 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 000.00 | 150 000.00 | 810 000.00 | 1 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 794.00 | | | 289 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 041.00 | | | 412 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 629.00 | 1 080 629.00 | 42 000.00 | 1 122 629.00 |
VW T.V.A. | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 821.00 | 1 149 821.00 | 810 000.00 | 2 429 821.00 |