| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604 571.00 | 147 880.00 | 3 456 691.00 | 3 604 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 374.00 | 26 661.00 | 19 713.00 | 46 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 294.00 | 516 427.00 | 3 540 867.00 | 4 057 294.00 |
BT Marchandises | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 316.00 | 44 429.00 | 731 888.00 | 776 316.00 |
BZ Autres créances | 794 483.00 | 214 676.00 | 579 807.00 | 794 483.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 020.00 | 259 105.00 | 1 369 915.00 | 1 629 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 313.00 | 775 532.00 | 4 910 782.00 | 5 686 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 886.00 | 341 886.00 | | 341 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 060.00 | | | 1 682 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DG Autres réserves | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 282.00 | | | 289 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 364.00 | | | 2 217 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 307.00 | | | 359 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
EA Autres dettes | 422 100.00 | | | 422 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 418.00 | | | 2 693 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 782.00 | | | 4 910 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 418.00 | | | 1 273 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FG Production vendue services | 492 513.00 | | 492 513.00 | 492 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 104.00 | | 502 104.00 | 502 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 872 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 636.00 | | | 295 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 985.00 | | | 300 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 970.00 | | | -292 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 089.00 | | | -323 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 495.00 | | | 1 388 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 212.00 | | | 1 099 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 282.00 | | | 289 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 852.00 | | 1 025 442.00 | 3 031 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 250.00 | | 295 636.00 | 46 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 123.00 | | 726 833.00 | 2 900 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | | 2 895.00 | 43 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 78.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 738.00 | 13 739.00 | | 152 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 420.00 | 146.00 | | 93 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 13 592.00 | | 13 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 307.00 | 359 307.00 | | 359 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 100.00 | 422 100.00 | | 422 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
UX Autres créances clients | 723 066.00 | | | 723 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VB T. V. A. | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000.00 | 60 000.00 | 1 420 000.00 | 1 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 690.00 | | | 333 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 564.00 | | | 406 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 334.00 | 1 596 256.00 | 42 078.00 | 1 638 334.00 |
VW T.V.A. | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 418.00 | 1 273 418.00 | 1 420 000.00 | 2 693 418.00 |