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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 655.00 | 147 880.00 | 217 774.00 | 365 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119 176.00 | | 2 119 176.00 | 2 119 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 986.00 | 43 290.00 | 37 696.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 421.00 | 972 513.00 | 3 886 909.00 | 4 859 421.00 |
BT Marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 516.00 | 44 429.00 | 719 088.00 | 763 516.00 |
BZ Autres créances | 442 843.00 | | 442 843.00 | 442 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 382.00 | 44 429.00 | 1 247 954.00 | 1 292 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 804.00 | 1 016 941.00 | 5 134 862.00 | 6 151 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 251 527.00 | 781 342.00 | 1 470 185.00 | 2 251 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 060.00 | | | 1 682 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
DG Autres réserves | 508 539.00 | | | 508 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 649.00 | | | 2 375 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 712.00 | | | 1 797 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 630.00 | | | 561 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 935.00 | | | 289 935.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 214.00 | | | 2 759 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 862.00 | | | 5 134 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 108.00 | | | 1 293 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 218.00 | | 415 218.00 | 415 218.00 |
FG Production vendue services | 747 327.00 | | 747 327.00 | 747 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 545.00 | | 1 162 545.00 | 1 162 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 082 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 722.00 | |
GE Autres charges | | | 214 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 636.00 | | | 295 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 439.00 | | | 307 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 592.00 | | | 327 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 965.00 | | | 327 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 526.00 | | | -20 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 176.00 | | | -347 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 515.00 | | | 3 064 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 231.00 | | | 2 906 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 294.00 | 2 205 277.00 | 1 129 720.00 | 4 057 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 886.00 | 2 205 277.00 | 31 956.00 | 341 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 205 277.00 | 327 592.00 | 4 859 421.00 | 2 205 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327 592.00 | 2 251 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 277.00 | | 2 484 831.00 | 2 205 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626 956.00 | | 1 063 152.00 | 3 626 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 374.00 | | 34 612.00 | 46 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 477.00 | 751 722.00 | | 166 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 250.00 | 735 092.00 | | 46 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 16 630.00 | | 26 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 950.00 | | 295 636.00 | 349 950.00 |
6T Sur comptes clients | 259 105.00 | | 214 676.00 | 259 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 055.00 | | 510 312.00 | 609 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 055.00 | | 510 312.00 | 609 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 630.00 | 443 605.00 | 74 400.00 | 561 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 078.00 | 12 000.00 | | 42 078.00 |
UX Autres créances clients | 710 266.00 | | | 710 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VB T. V. A. | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 712.00 | 449 631.00 | 1 298 481.00 | 1 797 712.00 |
VI Groupe et associés | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 316.00 | | | 364 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 951.00 | 1 236 622.00 | 83 328.00 | 1 319 951.00 |
VW T.V.A. | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 214.00 | 1 293 108.00 | 1 372 881.00 | 2 759 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
ST Autres comptes | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 931.00 | | | 190 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 686.00 | | | 521 686.00 |