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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 000.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | 115 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 374.00 | 181 293.00 | 274 081.00 | 455 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215 212.00 | | 3 215 212.00 | 3 215 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 054.00 | 66 345.00 | 55 710.00 | 122 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 390.00 | 3 135 641.00 | 5 224 749.00 | 8 360 390.00 |
BT Marchandises | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 056.00 | 44 429.00 | 1 426 627.00 | 1 471 056.00 |
BZ Autres créances | 555 892.00 | | 555 892.00 | 555 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 860.00 | 44 429.00 | 2 511 432.00 | 2 555 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 250.00 | 3 180 070.00 | 7 736 180.00 | 10 916 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 393 365.00 | 2 830 503.00 | 1 562 861.00 | 4 393 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 416.00 | | | 2 185 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 646.00 | | | 2 496 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 641.00 | | | 780 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 464.00 | | | -241 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 325.00 | | | 5 262 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 995.00 | | | 976 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 315.00 | | | 613 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 310.00 | | | 784 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 856.00 | | | 2 473 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 180.00 | | | 7 736 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 088.00 | | 762 088.00 | 762 088.00 |
FG Production vendue services | 2 269 038.00 | | 2 269 038.00 | 2 269 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 126.00 | | 3 031 126.00 | 3 031 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 409 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 226.00 | | | -462 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 960.00 | | | 4 507 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 424.00 | | | 4 749 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 464.00 | | | -241 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 164.00 | | 2 878 542.00 | 6 617 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407 410.00 | | 1 100 954.00 | 3 407 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 565.00 | 59 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 954.00 | 34 361.00 | 8 360 390.00 | 1 100 954.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 954.00 | | 3 670 586.00 | 1 100 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 796.00 | 122 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 363.00 | | 1 735 177.00 | 3 036 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 735.00 | | 31 115.00 | 113 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 655.00 | | 11 295.00 | 59 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 795.00 | 1 382 328.00 | 11 262.00 | 1 721 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 554.00 | 1 345 429.00 | | 1 669 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 241.00 | 36 900.00 | 11 262.00 | 52 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
6T Sur comptes clients | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 315.00 | 613 315.00 | | 613 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 056.00 | 1 471 056.00 | | 1 471 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 995.00 | 258 995.00 | 718 000.00 | 976 995.00 |
VI Groupe et associés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 072.00 | 513 072.00 | | 513 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 907.00 | 2 071 522.00 | 59 385.00 | 2 130 907.00 |
VW T.V.A. | 434 029.00 | 434 029.00 | | 434 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 856.00 | 1 755 855.00 | 718 000.00 | 2 473 856.00 |