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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 865 191.00 | 835 114.00 | 30 077.00 | 865 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 951.00 | | 430 951.00 | 430 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 646.00 | 835 114.00 | 667 532.00 | 1 502 646.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 316 711.00 | | 316 711.00 | 316 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 466.00 | | 348 466.00 | 348 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 113.00 | 835 114.00 | 1 015 998.00 | 1 851 113.00 |
CU Autres participations | 188 604.00 | | 188 604.00 | 188 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
DH Report à nouveau | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 965 920.00 | | | 965 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 998.00 | | | 1 015 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 284.00 | | | 1 671 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 637.00 | 619 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 637.00 | 1 502 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 091.00 | | | 883 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 192.00 | | | 788 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 962.00 | 7 152.00 | | 827 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 962.00 | 7 152.00 | | 827 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 951.00 | | | 430 951.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 707.00 | 31 756.00 | 430 951.00 | 462 707.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |