| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 1 057 475.00 | 864 826.00 | 192 649.00 | 1 057 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 20 700.00 | 33 300.00 | 54 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 649.00 | | 442 649.00 | 442 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 627.00 | 885 526.00 | 894 102.00 | 1 779 627.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 428 999.00 | | 428 999.00 | 428 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 751.00 | | 429 751.00 | 429 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 378.00 | 885 526.00 | 1 323 852.00 | 2 209 378.00 |
CU Autres participations | 188 604.00 | | 188 604.00 | 188 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 107.00 | | | 1 212 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 852.00 | | | 1 323 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 843.00 | 18 682.00 | | 866 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 843.00 | 18 682.00 | | 866 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 649.00 | | 442 649.00 | 442 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 401.00 | 752.00 | 442 649.00 | 443 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |