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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 865 191.00 | 848 874.00 | 16 317.00 | 865 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 527.00 | 848 874.00 | 571 653.00 | 1 420 527.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 509 576.00 | | 509 576.00 | 509 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 952.00 | | 557 952.00 | 557 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 479.00 | 848 874.00 | 1 129 605.00 | 1 978 479.00 |
CU Autres participations | 188 604.00 | | 188 604.00 | 188 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 424 129.00 | | | 424 129.00 |
DH Report à nouveau | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 782.00 | | | 1 086 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 605.00 | | | 1 129 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 712.00 | | | 1 471 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 185.00 | 537 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 185.00 | 1 420 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 091.00 | | | 883 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 621.00 | | | 588 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 266.00 | 6 608.00 | | 842 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 266.00 | 6 608.00 | | 842 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 208.00 | 48 376.00 | 348 832.00 | 397 208.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 027.00 | | | 3 027.00 |