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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 865 191.00 | 852 761.00 | 12 430.00 | 865 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 356.00 | | 384 356.00 | 384 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 051.00 | 852 761.00 | 603 290.00 | 1 456 051.00 |
BZ Autres créances | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 552 288.00 | | 552 288.00 | 552 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 258.00 | | 585 258.00 | 585 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 309.00 | 852 761.00 | 1 188 548.00 | 2 041 309.00 |
CU Autres participations | 188 604.00 | | 188 604.00 | 188 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 482 699.00 | | | 482 699.00 |
DH Report à nouveau | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 772.00 | | | 1 144 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 548.00 | | | 1 188 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 527.00 | | 35 524.00 | 1 420 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 091.00 | | | 883 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 436.00 | | 35 524.00 | 537 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 874.00 | 3 887.00 | | 848 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 874.00 | 3 887.00 | | 848 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 356.00 | | 384 356.00 | 384 356.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 326.00 | 32 970.00 | 384 356.00 | 417 326.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |