| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 6 477.00 | 2 514.00 | 8 992.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 646.00 | 685 425.00 | 70 221.00 | 755 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 194.00 | 225 277.00 | 48 917.00 | 274 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 268 183.00 | | 268 183.00 | 268 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 640.00 | 917 180.00 | 415 460.00 | 1 332 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 319.00 | 29 611.00 | 195 708.00 | 225 319.00 |
BN En cours de production de biens | 363 179.00 | | 363 179.00 | 363 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 454.00 | 12 492.00 | 822 962.00 | 835 454.00 |
CF Disponibilités | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 416.00 | 42 103.00 | 1 992 313.00 | 2 034 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 055.00 | 959 282.00 | 2 407 773.00 | 3 367 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 295.00 | 722 734.00 | | 373 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 983.00 | -349 504.00 | | -358 983.00 |
DL TOTAL (I) | 234 312.00 | 593 230.00 | | 234 312.00 |
DP Provisions pour risques | 36 666.00 | 29 482.00 | | 36 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 666.00 | 29 482.00 | | 36 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 766.00 | 83 495.00 | | 109 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 158.00 | 1 295 356.00 | | 1 553 158.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 5 222.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 795.00 | 2 032 912.00 | | 2 136 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 773.00 | 2 655 625.00 | | 2 407 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 908 533.00 | | 5 908 533.00 | 5 908 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 533.00 | | 5 908 533.00 | 5 908 533.00 |
FM Production stockée | | | 165 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 666.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 552.00 | 66 730.00 | | 61 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 802.00 | 80 028.00 | | 62 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 089.00 | 10 958.00 | | 64 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 230.00 | 10 958.00 | | 65 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | 69 070.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 904.00 | 6 263 171.00 | | 6 225 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 887.00 | 6 612 675.00 | | 6 584 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 983.00 | -349 504.00 | | -358 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 755.00 | | 85 474.00 | 1 274 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 123.00 | 8 467.00 | 1 332 640.00 | 19 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 8 467.00 | 1 029 840.00 | 19 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 956.00 | | 85 474.00 | 971 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 808.00 | | | 293 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 862.00 | 32 643.00 | 7 325.00 | 891 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 736.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 121.00 | 31 907.00 | 7 325.00 | 886 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 666.00 | | 26 666.00 | 36 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 482.00 | 36 666.00 | 29 482.00 | 29 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 517.00 | 49 286.00 | 24 193.00 | 4 517.00 |
6T Sur comptes clients | 12 629.00 | | 137.00 | 12 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 146.00 | 49 286.00 | 24 330.00 | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 628.00 | 85 952.00 | 53 812.00 | 46 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 952.00 | 53 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 158.00 | 1 553 158.00 | | 1 553 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UP Prêts | 268 183.00 | | | 268 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 820 513.00 | | | 820 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
VC Groupe et associés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 845.00 | 1 057 036.00 | 293 808.00 | 1 350 845.00 |
VW T.V.A. | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 029.00 | 2 027 029.00 | | 2 027 029.00 |