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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 547.00 | 519 410.00 | 51 136.00 | 570 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 364.00 | 150 380.00 | 1 984.00 | 152 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 817.00 | 678 662.00 | 80 155.00 | 758 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 710.00 | 38 901.00 | 112 808.00 | 151 710.00 |
BN En cours de production de biens | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 651.00 | 143 113.00 | 1 160 537.00 | 1 303 651.00 |
BZ Autres créances | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
CF Disponibilités | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 352.00 | 182 014.00 | 1 636 338.00 | 1 818 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 170.00 | 860 677.00 | 1 716 493.00 | 2 577 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 637.00 | -237 969.00 | | -507 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 439.00 | -269 668.00 | | -123 439.00 |
DL TOTAL (I) | 268 922.00 | 392 362.00 | | 268 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 967.00 | 54 838.00 | | 67 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 039.00 | 760 455.00 | | 855 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 971.00 | 245 569.00 | | 305 971.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | 1 019.00 | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 571.00 | 1 261 883.00 | | 1 447 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 493.00 | 1 734 245.00 | | 1 716 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 033.00 | | 3 021 033.00 | 3 021 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 033.00 | | 3 021 033.00 | 3 021 033.00 |
FM Production stockée | | | -193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 987.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 1 987.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 1 937.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 766.00 | 3 221 037.00 | | 3 104 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 206.00 | 3 490 706.00 | | 3 228 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 439.00 | -269 668.00 | | -123 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 378.00 | | 2 535.00 | 763 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 096.00 | 27 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 758 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 378.00 | | 2 535.00 | 720 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 548.00 | 22 114.00 | | 656 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 662.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 340.00 | 21 452.00 | | 648 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
6T Sur comptes clients | 14 030.00 | 129 083.00 | | 14 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 931.00 | 129 083.00 | | 52 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 931.00 | 129 083.00 | 80 000.00 | 132 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 083.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 040.00 | 855 040.00 | | 855 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 403.00 | 1 287 403.00 | | 1 287 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 079.00 | 1 441 045.00 | 27 034.00 | 1 468 079.00 |
VW T.V.A. | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 604.00 | 1 379 604.00 | | 1 379 604.00 |