| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 8 208.00 | 662.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 013.00 | 500 080.00 | 67 932.00 | 568 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 365.00 | 148 259.00 | 4 106.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 378.00 | 656 548.00 | 106 831.00 | 763 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 271.00 | 38 901.00 | 126 370.00 | 165 271.00 |
BN En cours de production de biens | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 510.00 | 14 030.00 | 1 166 480.00 | 1 180 510.00 |
BZ Autres créances | 208 785.00 | | 208 785.00 | 208 785.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 346.00 | 52 931.00 | 1 627 415.00 | 1 680 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 725.00 | 709 479.00 | 1 734 246.00 | 2 443 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 30 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 969.00 | -227 357.00 | | -237 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 669.00 | -10 612.00 | | -269 669.00 |
DL TOTAL (I) | 392 362.00 | -187 969.00 | | 392 362.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 839.00 | 133 136.00 | | 54 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 455.00 | 1 730 517.00 | | 760 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 569.00 | 336 931.00 | | 245 569.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 884.00 | 2 401 603.00 | | 1 261 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 246.00 | 2 213 634.00 | | 1 734 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 369.00 | | 3 177 369.00 | 3 177 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 369.00 | | 3 177 369.00 | 3 177 369.00 |
FM Production stockée | | | 33 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 6 460.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 6 460.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 762.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 762.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 5 698.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 038.00 | 4 027 781.00 | | 3 221 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 706.00 | 4 038 393.00 | | 3 490 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 669.00 | -10 611.00 | | -269 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 092.00 | 41 921.00 | | 1 145 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 688.00 | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 635.00 | 763 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 947.00 | 720 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 333.00 | 32 991.00 | | 983 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 888.00 | 8 930.00 | | 152 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 461.00 | 28 292.00 | 282 206.00 | 910 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 969.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 222.00 | 27 323.00 | 282 206.00 | 903 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 024.00 | | 5 123.00 | 44 024.00 |
6T Sur comptes clients | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 054.00 | | 5 123.00 | 58 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 054.00 | 80 000.00 | 5 123.00 | 58 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 5 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 455.00 | 760 455.00 | | 760 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 262.00 | 1 164 262.00 | | 1 164 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VC Groupe et associés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 529.00 | 1 391 399.00 | 34 130.00 | 1 425 529.00 |
VW T.V.A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 045.00 | 1 207 045.00 | | 1 207 045.00 |