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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 7 239.00 | 1 631.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 550.00 | 664 182.00 | 59 368.00 | 723 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 782.00 | 239 040.00 | 20 742.00 | 259 782.00 |
BF Prêts | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 092.00 | 910 461.00 | 234 630.00 | 1 145 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 551.00 | 44 023.00 | 131 528.00 | 175 551.00 |
BN En cours de production de biens | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 512.00 | 14 030.00 | 1 311 482.00 | 1 325 512.00 |
BZ Autres créances | 272 799.00 | | 272 799.00 | 272 799.00 |
CF Disponibilités | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 056.00 | 58 053.00 | 1 979 002.00 | 2 037 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 148.00 | 968 514.00 | 2 213 633.00 | 3 182 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 800 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 357.00 | -354 471.00 | | -227 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611.00 | -642 886.00 | | -10 611.00 |
DL TOTAL (I) | -187 969.00 | -177 357.00 | | -187 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 135.00 | 116 056.00 | | 133 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 516.00 | 1 367 479.00 | | 1 730 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 930.00 | 303 502.00 | | 336 930.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 602.00 | 1 988 057.00 | | 2 401 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 633.00 | 1 832 700.00 | | 2 213 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 290.00 | | 4 233 290.00 | 4 233 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 290.00 | | 4 233 290.00 | 4 233 290.00 |
FM Production stockée | | | -283 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 52 467.00 | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 52 467.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 117 081.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 117 081.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | -64 614.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 781.00 | 3 921 533.00 | | 4 027 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 393.00 | 4 564 419.00 | | 4 038 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 611.00 | -642 886.00 | | -10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 340.00 | | 19 427.00 | 1 182 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 152 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 674.00 | 1 145 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 573.00 | 983 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 480.00 | | 19 427.00 | 1 019 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 186.00 | 27 849.00 | 55 573.00 | 938 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 1 398.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 345.00 | 26 451.00 | 55 573.00 | 932 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 221.00 | 38 901.00 | 38 099.00 | 43 221.00 |
6T Sur comptes clients | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 252.00 | 38 901.00 | 38 099.00 | 57 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 252.00 | 38 901.00 | 60 099.00 | 79 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 901.00 | 60 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 517.00 | 1 730 517.00 | | 1 730 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UP Prêts | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 264.00 | 1 309 264.00 | | 1 309 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VC Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 056.00 | 1 753 055.00 | | 1 753 056.00 |
VW T.V.A. | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 467.00 | 2 268 467.00 | | 2 268 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |