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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 7 867.00 | 386.00 | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 251.00 | 61 162.00 | 47 089.00 | 108 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 363.00 | 646 034.00 | 117 329.00 | 763 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 585.00 | 715 063.00 | 395 522.00 | 1 110 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 740.00 | | 1 240 740.00 | 1 240 740.00 |
CF Disponibilités | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 242.00 | | 1 548 242.00 | 1 548 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 827.00 | 715 063.00 | 1 943 764.00 | 2 658 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 605.00 | 105.00 | | 332 605.00 |
DH Report à nouveau | | 628 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923.00 | 211 067.00 | | 161 923.00 |
DL TOTAL (I) | 995 291.00 | 848 368.00 | | 995 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 532.00 | 701 993.00 | | 401 532.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | 37 194.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 473.00 | 1 365 531.00 | | 948 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 764.00 | 2 213 898.00 | | 1 943 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 742.00 | 20 332.00 | 5 316 074.00 | 5 295 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 742.00 | 20 332.00 | 5 316 074.00 | 5 295 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 232.00 | 77 669.00 | | 35 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 478.00 | 77 669.00 | | 38 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 2 161.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325.00 | 39 175.00 | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | 41 336.00 | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 762.00 | 36 333.00 | | 29 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | 61 950.00 | | 36 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 915.00 | 5 254 976.00 | | 5 405 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 992.00 | 5 043 908.00 | | 5 243 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 923.00 | 211 067.00 | | 161 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 660.00 | 264 888.00 | | 374 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 137.00 | | | 1 167 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 166.00 | | | 928 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 160.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 958.00 | 61 558.00 | 79 320.00 | 724 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 532.00 | 401 532.00 | | 401 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 740.00 | | | 1 240 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VB T. V. A. | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VP Divers | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 489.00 | 1 512 195.00 | 294.00 | 1 512 489.00 |
VW T.V.A. | 222 765.00 | 222 765.00 | | 222 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 473.00 | 948 473.00 | | 948 473.00 |