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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 187.00 | 66.00 | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 042.00 | 73 949.00 | 48 093.00 | 122 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 780.00 | 568 952.00 | 126 829.00 | 695 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 499.00 | 651 088.00 | 405 411.00 | 1 056 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 666.00 | | 1 382 666.00 | 1 382 666.00 |
BZ Autres créances | 230 352.00 | | 230 352.00 | 230 352.00 |
CF Disponibilités | 312 352.00 | | 312 352.00 | 312 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 517.00 | | 1 993 517.00 | 1 993 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 016.00 | 651 088.00 | 2 398 928.00 | 3 050 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 208.00 | 395 291.00 | | 598 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 758.00 | 202 917.00 | | 260 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 966.00 | 1 148 208.00 | | 1 408 966.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 362.00 | 589 069.00 | | 444 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 130.00 | 559 216.00 | | 504 130.00 |
EA Autres dettes | 23 469.00 | 25 629.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 962.00 | 1 174 300.00 | | 971 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 928.00 | 2 322 508.00 | | 2 398 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880 442.00 | 81 750.00 | 5 962 192.00 | 5 880 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 442.00 | 81 750.00 | 5 962 192.00 | 5 880 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 735.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 578.00 | 71 522.00 | | 94 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 853.00 | 72 256.00 | | 94 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 630.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 940.00 | 668.00 | | 24 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 970.00 | 3 297.00 | | 25 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 883.00 | 68 959.00 | | 68 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 974.00 | 51 338.00 | | 73 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 657.00 | 5 830 120.00 | | 6 203 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 899.00 | 5 627 203.00 | | 5 942 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 758.00 | 202 917.00 | | 260 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 522 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 362.00 | | | 444 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 131.00 | | | 504 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 165.00 | 1 681 165.00 | | 1 681 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 962.00 | | | 971 962.00 |