| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 518.00 | 136 299.00 | 448 219.00 | 584 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 016.00 | 631 443.00 | 260 573.00 | 892 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 598.00 | 769 267.00 | 1 273 331.00 | 2 042 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 131.00 | 7 309.00 | 1 271 822.00 | 1 279 131.00 |
BZ Autres créances | 630 225.00 | | 630 225.00 | 630 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 900 836.00 | | 900 836.00 | 900 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 542.00 | 7 309.00 | 2 852 233.00 | 2 859 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 141.00 | 776 576.00 | 4 125 564.00 | 4 902 141.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 500 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 523.00 | 50 000.00 | | 38 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 585 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 813.00 | 52 697.00 | | 209 813.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 385.00 | 1 188 524.00 | | 1 401 385.00 |
DP Provisions pour risques | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 681.00 | 63 131.00 | | 60 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 327.00 | 294 774.00 | | 642 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 360.00 | 528 265.00 | | 1 529 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 986.00 | 559 680.00 | | 476 986.00 |
EA Autres dettes | 14 823.00 | 862.00 | | 14 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 498.00 | 1 383 581.00 | | 2 663 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 564.00 | 2 635 236.00 | | 4 125 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 157.00 | 1 345 915.00 | | 2 166 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 722 362.00 | 135 024.00 | 6 857 386.00 | 6 722 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 362.00 | 135 024.00 | 6 857 386.00 | 6 722 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 101.00 | 115 065.00 | | 83 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 675.00 | 546.00 | | 63 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 675.00 | 546.00 | | 146 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 667.00 | 5 530.00 | | 13 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 543.00 | 2 111.00 | | 12 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | 290.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 259.00 | 7 931.00 | | 29 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 416.00 | -7 385.00 | | 117 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 187.00 | 16 751.00 | | 70 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 177.00 | 3 264 130.00 | | 7 232 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 364.00 | 3 211 433.00 | | 7 022 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 813.00 | 52 697.00 | | 209 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 184.00 | 261 997.00 | | 371 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 807.00 | | 804 766.00 | 1 252 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 976.00 | 2 042 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 976.00 | 1 476 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 772.00 | | 470 738.00 | 1 020 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 334 027.00 | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 279.00 | 74 420.00 | 2 432.00 | 697 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 754.00 | 74 420.00 | 2 432.00 | 695 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 048.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 131.00 | 12 000.00 | 14 450.00 | 63 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 3 032.00 | 66.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 3 032.00 | 66.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 474.00 | 18 081.00 | 14 516.00 | 67 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 032.00 | 2 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 048.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 360.00 | 1 529 360.00 | | 1 529 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 131.00 | 1 279 131.00 | | 1 279 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 267 449.00 | 267 449.00 | | 267 449.00 |
VC Groupe et associés | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 327.00 | 144 986.00 | 497 341.00 | 642 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VP Divers | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 940.00 | 1 923 940.00 | | 1 923 940.00 |
VW T.V.A. | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 498.00 | 2 166 157.00 | 497 341.00 | 2 663 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 332.00 | 24 121.00 | | 27 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 931.00 | 35 527.00 | | 41 931.00 |
ST Autres comptes | 2 322 009.00 | 1 100 048.00 | | 2 322 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 114.00 | 29 440.00 | | 124 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 749 308.00 | | | 749 308.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605 635.00 | 960 594.00 | | 1 605 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 671.00 | 21 469.00 | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 842.00 | 17 601.00 | | 18 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 174.00 | 41 722.00 | | 46 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 364 337.00 | 627 229.00 | | 1 364 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 323.00 | 421 705.00 | | 925 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 098 363.00 | 2 147 078.00 | | 4 098 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |